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标题: [技术] 热点股票投资策略！ [打印本页]

作者: mailema 时间: 2010-8-7 00:52 标题: 热点股票投资策略！

交易热点股票的益处：6 C/ J6 G7 p, V4 G2 s2 Z

相信对市场稍有经验的交易者都知道买入热点股票的好处，该类股票常常在短期内持续快速的上涨，它们总成群结队的出现在涨停板或成交回报龙虎榜上。所以交易热点股票的益处就是能快速的盈利，相信也是大部分人投资股票的梦想。3 L( B3 V6 H' j$ ~; g( P, t

历史的思考：0 c) ?. G2 X. j. O2 ]& v7 r2 U: X8 r
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只有认真理解历史上每次热点的形成和发展过程，才能找出它们的共性和区别，有利于投资者捕捉或跟随下一轮形成的热点股票进行交易。在过去的两年中，形成热点并持续发展的类股有以下几个：

首先：在2008年大盘风飘摇中，农业股走出了一轮波澜壮阔的行情，其中以隆平高科和敦煌种业为代表，涨幅都超过100%。原因：新技术的出现，支持亩产大幅提高（不用管技术的真实性，我们不是科学家。只要多数人相信，中期趋势自然会形成）。, K" F/ @+ q" \) _9 `, ]
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其次：同样在2008年，北京举办奥运会。北京本地的股票集体启动，包括商业、地产、旅游、等相关行业。相信很多人还记得当年北京旅游一个月内翻番的走势。

最后：不细说了，受益于4万亿投资，08年底的水泥股；09年2季度的大盘权重股，近期受益于“甲流”的医药；受益于上海世博会的上海本地股……1 T9 J5 l; l* \" Z, C5 u

以上热点形成的共同之处：$ F0 K: |# b s. D, q5 z0 V3 P4 M

1、都是众所周知的大事，其中的利好或是长期孕育或是一目了然，有广泛的群众认同基础，才能形成板块性的热点；

2、在预期和利好兑现前，走出了波澜壮阔的行情——不用过多考虑题材的真实性，知道真相的人肯定没几个，而且他们总是保持沉默；; b0 T( u) _: ?+ [- h7 L

3、板块中的股票联动效应好，并且有典型的龙头品种。

热点形成时的市场特征和操作方法：

热点股票一定是在大多数人还在犹豫时开始启动的，而这个阶段对于普通投资者而言，在此进行交易没有把握。这时只能更多的依靠技术分析，例如在长期横盘震荡后的向上突破，是非常有参与价值的，同时要严格资金管理。; X/ x( g, t8 {4 u. X1 R
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热点一定是跟出来的，而不是猜出来的。因此正确的操作方法是，持续关注孕育中的热点股票，分析它现在处于趋势的什么阶段，在重要的突破出现时，进行参与，并严格止损。一旦行情朝预期方向发展，逐步加仓是必然。当然，有的热点发展没有持续性，在技术止损位出来就可以了。这时不要问为什么？还是那句话，知道真相的人太少，一般都是一段时间后消息才会公开。

作者: mailema 时间: 2010-8-7 00:53

上涨动力就是主力资金运做这个股票的理由和概念是什么？那么上涨动力的理由和概念怎么来理解呢？上涨动力的理由和概念可以分成7个类型。下面就来具体的说说，其实也就是个股的题材：1，业绩改善，这个题材就是在每年的年报和季报公布之前，主力资金常常运用的上涨理由。这个也是在这个时间段里热点股票的动力之一。2，企业成长型，这个就是蓝筹股票上涨的动力，主力资金常常运用这个概念来操作慢牛股票。这样的股票每年都有，一般是机构资金，基金常用的概念。。3，国家产业扶持，这个主要和国家的政策有关系，主要要关注国家的政策。如现在的3G，数字电视，4，资产重组和股权转让题材，这个题材市场用的很多。5，增资配股和分红送股，这个题材只能在牛市里发挥，在雄市往往是下跌的因素。6，控股和收购题材，目前中国股票市场的特点决定了这个题材没有实际意义，只是一个短期抄做的题材。了解了上涨动力也就是题材概念的具体分类，就要具体的运用到热点股票上涨动力的研判中去。7主力制造的新概念，随着市场的发展和舆论的引导，主力会制造一些特殊名词来炒做。

作者: mailema 时间: 2010-8-7 00:55

热点的出现，是股市进入可操作阶段的信号。但热点的持续性不一，有的连续表现，有的仅是昙花一现，一日表现后便偃旗息鼓。加强热点持续性的研判，是短线炒手的必修课。

　　通过对大盘的带动效应研判。最简单的方法是观察热点对大盘的带动效应，如果热点板块振臂一呼，迅速带动大盘放量上涨，市场反应积极，说明热点的出现正当其时，是行情所需，可以参与；反之，则需谨慎。研判大盘的反应，还应注意：一是大盘的上涨必须放量，无量上涨，回调居多；二是在长期的熊市中，热点产生初期，对大盘的带动效应并不明显，往往热点已连涨2-3日，市场才苏醒过来，这时需要参考其他条件综合考虑。
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　　通过同板块的呼应度研判。主力发动行情是有备而来，多半会仔细研究大盘状态、同板块股票的上涨潜力，在拉升的同时，也非常在意同板块股票的反应。如果反应积极，跟风热烈，可能会继续拉升；反之，如果市场反应不积极，一般不会孤军深入，增加市场风险。板块股票呼应度如何，关键还是取决于主力机构的建仓状况、技术状态等。作为普通投资者，在观察板块呼应度的同时，应重点研究其中有多少股票从技术上看具体连续走强的条件。当市场中具备连续上涨条件的股票寥寥无几时，还是谨慎为炒。: w& w8 q. F6 f( M; |
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　　通过热点启动的次数进行研判。在建仓初期，一段时间内，比如1-3个月内，某些板块的股票可能会多次表现，但多数无功而返。反复表现的板块股票，应该引起我们的充分重视，这往往是行情即将产生的信号。当主力通过反复振荡，吸足筹码后，真正的行情即会来临。判断振荡吸筹的方法，是看股票的底部是否抬高，底部逐渐抬高，成交量逐渐放大，技术上逐渐向好，此时再启动，可性度较高。& i. `* g! T2 c) v6 k8 e

　　通过龙头股的阻力位进行研判。热门板块的产生固然是适应了行情的需要，但龙头股的激发作用也不可小视。一般规律是，如果龙头股上档无明显的阻力，板块股票的跟风会相对积极；反之，当龙头股上档有明显的阻力时，既便其执意突破，但其他市场主力从谨慎性原则出发，也不会跟风太紧密。市场跟风的弱势效应，反过来也会阻碍龙头股行情的深入发展。

作者: mailema 时间: 2010-8-7 00:58

投资者应该把注意力从对指数的关注转向对市场热点的洞察。# K/ P5 R1 ?. V& w

　　1、成交活跃的板块才能成为市场中领涨板块。随着流通市值的提高，市场资金只有在板块中投入重兵寻找指数突破的机会，一般一个板块出现成交量急剧放大，上涨加速同时板块联动的规律较为明显时，正是投资者的介入点。如马钢股份在3月15日发动行情，带动了北满特钢、武钢股份等一大批钢铁股的上扬，而成交量也在上涨的过程中不断放出，因此可以作出钢铁股的行情不会在短期内结束，介入的盈利空间可能较大的投资判断。果然，钢铁股的热点到现在还在扩散。+ Y1 H8 i( t) e0 q" W# \1 i& F- V
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　　2、热点板块中也要抓龙头股。龙头股往往会对板块的涨跌起到示范作用，而板块中的其他股票则独立性较差，受龙头股的影响较大，表现也逊色于大盘。如6月石化板块的启动中，齐鲁石化、扬子石化作为龙头品种一直处于连续上涨的通道中，而石炼化、上海石化等品种在跟涨之后即出现了较大程度的调整。一些流通盘相对较大、成交换手极为活跃、期间上涨下跌领先其他同类个股的，成为龙头品种的可能性较大，应重点观察，寻找理想的投资机会；即使热点酝酿失败，主力由于介入程度较深，一时也难以抽身而出，会采用不断震荡的手法出货，给介入的投资者以保全资本出逃的机会。- Z5 V: h$ l1 X* Y6 k

　　3、热点板块的掌握要注意时机。这里介绍一些判别方法：(1)热点板块的运作时间不宜超过一个月以上，启动阶段的突破上涨往往涨幅较大，对多头的能量损耗较大，因此运作时间已久的板块继续上涨需要一个重新蓄积或损耗的过程，获利空间有限；(2)龙头品种在主力的大幅拉抬之下吸引了大量短线资金的介入，在分时走势上往往显得极为流畅，而到了高位以后，短线资金的获利退出与主力出货使股价的波动呈现出不规则性，在成交量上也呈突然放大或缩小；(3)跟涨的个股出现分化严重将使板块效应大为降低，提示板块热点正处于加速消退的过程中。

作者: mailema 时间: 2010-8-7 01:01

几乎每个投资者都知道跟热点才能赚大钱的道理，但热点对于普通投资者来说是极难把握的。当投资者一窝蜂的追热点时，最后的结果往往是被套在最高处。为什么会出现这种情况呢？主要是投资者没有掌握热点板块的炒作规律及热点板块之间的轮跳节奏。下面就讲讲板块炒作的一些门道。
对于主流热点与局部热点，投资者对热点应准确区别，因为两种热点的炒作空间、时间及手法均有不同。我们先讲一下主流热点。首先，投资者先要对热点板块形成的过程有一个清楚的认识。一个热点出现的初级阶段特征是出现了一个大幅上涨的股票，该股票所处的板块整体上并没有跟风上涨。第二阶段是相关媒体开始指出热点是什么题材，以及指出哪些个股属于这个热点板块，目的是希望散户跟风以及怕散户找错了目标。随着媒体的宣传，短线客开始追涨，热点板块浮出水面，逐步升温。第三阶段是几乎每个投资者都知道了这个热点，开始积极追涨，板块内的个股鸡犬升天，在散户疯狂介入的氛围下，主力开始大举出货。作为主流热点最主要的特征是领头羊直线上攻，迅速翻倍，形成“神话”股。在巨大的比价效应下，这个板块才会炒作时间较久，炒作空间较大。投资者参与这类股票的关键是，一旦市场出现大幅上涨的“神话”股，投资者根据比价效应与联动效应原理，迅速介入“神话”相关的板块。投资者迅速介入的股票应是紧跟“神话”股启动的股票，而不能是板块内不怎么涨的股票，而一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候，这个板块内部就完成了一个循环，开始退潮了。大部分投资者之所以被套，大都是在热点板块全面启动时，换句话说在主力大举出货时而重仓介入造成的。# z" u& l" b, L# _: N' Z$ C
板块内部是有一定规律的，把握了这个规律能使我们不接最后一棒。领头羊一路大涨，板块内部分个股开始跟风上涨，投资者可大胆追涨紧跟领头羊启动的个股，这时这个热点板块应处于主升阶段。一旦领头羊涨势趋缓，跟风股票中一般会出现另一个明星股。它的阶段涨幅开始超过领头羊时，媒体上便会出现大量的诸如“明星股将代替领头羊，带领热点板块再上台阶”的言论。投资者应永远记住，板块内领头羊只有一个。当第二个明星股出现时，表明领头羊已是强弩之末、力不从心了。主力只能利用第二个明星股来掩盖这种迹象，并掩护领头羊撤退，所以一旦板块内出现第二个明星股，表明热点炒作已进入末期。随后热点会出现最后的疯狂，即板块内鸡犬升天，连最冷门的股票也开始大幅上涨。而投资者多数是在此时开始重仓抢盘，因为此时补涨的热点股票，无论是技术指标、成交量还是均线等均是多点共振，完美向好。投资者一旦抢进，往往就是最高点。这是那些不了解板块运动规律，仅会书本上常规技术分析方法的人始终也搞不懂的事。实际上，当板块全面启动时，一方面主力可以在人气鼎沸时大举减仓，一方面表明板块领头羊涨幅过大，投资者的心态开始趋于谨慎，而开始寻找板块内涨幅不大的股票作避风港，所以板块内的其他股票开始全面补涨。板块全面上涨的结果会造成市场资金的全面分流，调整也就不可避免了。我们知道市场内的做多资金是有限的，当市场出现神话股时，市场的注意力都集中在它一个身上，那么市场有足够的做多力量。但市场出现第二个明星股时，市场注意力又多了一个股票，资金会有所分流，但影响不大。当板块全面上涨时，投资者你买这个需补涨的股票，我可能选另一个需补涨的股票，这样目标就全面分散了，市场的做多资金也就全面分散了，这样每个股票做多的资金都有限了。没有了做多动能，获利盘涌出时就没有了接盘，调整也就随之而来了。$ k: d3 O' @) Q8 {* A0 Y! |
对于主流热点来讲，往往是主力在一个板块上吃足了货，然后打出一个神话股，利用比价效应对这个板块进行充分炒作。这里谁作先锋，谁做垫后，主力均有详细布局，炒作上具有层次。而对于局部热点来讲，由于领头羊涨幅有限，所以整体热点炒作空间及时间均有限。往往是由于一个个股的上涨，其相关板块主力和过江龙资金借势跟风炒作，板块内股票大部分随即上涨，所以缺乏层次。一旦领头羊走软，这个局部热点随即退潮。

作者: jocab 时间: 2010-8-9 21:49

说的好有道理，学习了。。。

作者: muli13991 时间: 2010-8-10 10:12

建议不定期公布热点，并做好跟踪。

作者: mailema 时间: 2010-8-10 11:48

建议不定期公布热点，并做好跟踪。
: A2 M( T' a! R& p: P, U2 y# Kmuli13991 发表于 2010-8-10 10:12

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这个工作，你也做点，哈哈哈

作者: muli13991 时间: 2010-8-10 15:19

哎，今天终于下决心把该死的紫光股份清了，以后专心做ETF。

作者: hotant 时间: 2010-11-3 20:58

呵呵，每次到这里来都收获不小。。。

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